De Template Cashflow Prognose 2 – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.

Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connectors voor Exact Online en Twinfield.

Inhoud

Met de Template Cashflow Prognose 2 – Fabric krijg je inzicht in de verwachte cashflow van je onderneming. De data is afkomstig uit de administratie en uit een aanvullende Excel Inputsheet. De cashflow wordt gepresenteerd in een grafiek en in een tabel. Je kunt doorklikken naar de onderliggende details, zodat je kunt zien hoe de getallen zijn opgebouwd.

De volgende cashflow types worden berekend:

• Debiteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande verkoopfacturen. Met de parameters ‘incourante debiteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande verkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
• Verkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande verkooporders, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende debiteur (alleen bij Exact Online).
• Verkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote verkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde verkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking verkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote verkopen niet worden meegenomen, omdat er al verkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
• Crediteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande inkoopfacturen. Met de parameters ‘incourante crediteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande inkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
• Inkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande inkooporders, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende crediteur (alleen bij Exact Online).
• Inkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote inkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde inkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking inkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote inkopen niet worden meegenomen, omdat er al inkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
• Kosten (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote kosten in de Excel inputsheet.
• Overig (begroot): wordt bepaald op basis van de overige begrote posten in de Excel inputsheet.
• BTW afdracht: wordt berekend op basis van de reeds in Exact Online geboekte BTW aangevuld met de BTW van begrote inkomsten en uitgaven. Voor de budgetsaldi uit de administratie wordt de standaard btw-code van de grootboekrekeningen gehanteerd. Bij de begrote posten in de Excel inputsheet wordt het btw-percentage per regel ingevuld. De afdracht vindt plaats in de maand na afloop het aangiftetijdvak uit de Excel inputsheet. De BTW afdracht wordt getoond als cashflow type Overig (begroot).
• Cash saldo: wordt berekend op basis van de actuele banksaldi, aangevuld met de begrote inkomsten en uitgaven.
• Kredietlimiet: wordt berekend op basis van de invoer in de Excel inputsheet.

Excel Inputsheet

Niet alle gegevens zijn in de administratie aanwezig, daarom wordt er een Excel Inputsheet meegeleverd waarin de aanvullende gegevens kunnen worden ingevuld.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Crediteuren
• CrediteurenOpenstaand (bewerkt)
• Debiteuren
• DebiteurenOpenstaand (bewerkt)
• Grootboek (bewerkt)
• GrootboekSaldi (bewerkt)
• Openingsbalans (bewerkt)
• BudgetSaldi (bewerkt)
• VerkoopOrders (alleen Exact Online, bewerkt)
• InkoopOrders (alleen Exact Online, bewerkt)
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters
• Pagina navigatie (doorklik vanuit cashflow pagina naar details)
• DAX (cashflow saldi en mutaties, kredietlimiet saldi)
• Power Query (bewerkingen voor benodigde brontabellen)

Ondersteuning bij implementatie

De template bevat geavanceerde methoden voor het genereren van de benodigde tabellen en het berekenen van de cashflow waarden. Om hier aanpassingen in te doen is kennis nodig van Power Query en DAX. Vanzelfsprekend kunnen we je daarbij van dienst zijn, met slechts een paar uur consultancy verzorgen we de implementatie van de cashflow prognose voor je eigen onderneming(en). Neem hiervoor contact met ons op.

Het bericht Template Cashflow Prognose 2 – Fabric verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Financieel 2 – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.

Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connectors voor Exact Online en Twinfield.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
• Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Details: overzicht met de financiële mutaties en de link naar de PDF-factuur (alleen bij Exact Online). Drilltrough vanuit Resultaat naar onderliggende financiële mutaties.
• Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.

Consolidatie en eliminatie

De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.

Doorklikken naar de details

Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:

• Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
• Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
• Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
• Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Exact Online

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Grootboek
• GrootboekMutaties
• BudgetSaldi
• GrootboekRubrieken
• GrootboekMapping
• Documenten (Exact Online)
• Kalender

In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de grootboekclassificaties uit Exact Online of de rapportagestructuur uit Twinfield. De opbouw van de resultatenrekening en de balans is gebaseerd op de inrichting van de grootboekclassificaties uit Exact Online of de rapportagestructuur en dimensiegroepen uit Twinfield.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
• Link naar factuur-url in Exact Online

Het bericht Template Financieel 2 – Fabric verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Verkoop – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.

Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connector voor Exact Online.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Openstaande orders, Omzet, Aantal orders en Forecast deze maand.
• Tab Orders: overzicht met openstaande orders en te factureren orders. Grafieken met de geplande leveringen per week/dag en per categorie. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep, artikel en orderstatus.
• Tab Klanten: overzicht van de omzet per klant en per regio, vergeleken met vorig jaar. Overzichten van klanten met omzetstijging en omzetdaling, nieuwe en verloren klanten. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep en artikel.
• Tab Analyse: analyse van de omzet per artikel, klant, relatiegroep, artikelgroep en verkoper. Overzichten van de artikelen met omzetstijging en omzetdaling. Omzet per maand. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep en artikel.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• VerkoopFacturen
• VerkoopOrders
• Artikelen
• ArtikelGroepen
• Debiteuren
• Relatiegroepen
• Gebruikers
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Field parameters (categorieën)
• DAX (omzet, aantal orders, openstaande orders, forecast, variabele titels)

Het bericht Template Verkoop – Fabric verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Financieel 3 RGS – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.

Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connectors voor Exact Online en Twinfield.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
• Tab Kengetallen: overzicht met kengetallen van de huidige maand, met hun trend in de laatste 12 maanden.
• Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Details: overzicht met de financiële mutaties en de link naar de PDF-factuur (alleen bij Exact Online). Drilltrough vanuit Resultaat naar onderliggende financiële mutaties.
• Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.

Referentie Grootboekschema (RGS)

De indeling van de balans en resultatenrekening is gebaseerd op het Referentie Grootboekschema, een Nederlandse gestandaardiseerde codering voor financiële gegevens. De RGS-versies 3.2, 3.5 en 3.6 worden meegeleverd in de template (EZ/VOF, BV, Agro, Stichtingen t/m niveau 4). De mapping van grootboekrekeningen aan de RGS-referentiecodes wordt ingelezen vanuit Exact Online of vanuit Twinfield.

Kengetallen

Op basis van de standaard RGS-codering zijn meer dan 20 financiële kengetallen opgenomen in de template. De kengetallen worden verdeeld over de categorieën rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, werkkapitaal, efficiency, omlooptijden, marge & kosten en personeel. Van elk van deze kengetallen wordt de waarde in de huidige maand getoond voorzien van een korte tekstuele toelichting. Met de kleur indicator wordt het kengetal vergeleken met de (aanpasbare) norm. In een grafiek wordt per kengetal de ontwikkeling in de laatste 12 maanden getoond.

Omslagcodes

In RGS wordt gewerkt met omslagcodes, waarbij een balanspost automatisch (op basis van het saldo) aan de activa- of passivazijde van de balans wordt getoond. Dit wordt ook ondersteund in de template, voornamelijk bij de vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. In de resultatenrekening wordt het gebruikt voor de rentebaten en rentelasten.

Consolidatie en eliminatie

De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.

Doorklikken naar de details

Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:

• Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
• Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
• Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
• Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Exact Online

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Grootboek
• GrootboekMutaties
• BudgetSaldi
• GrootboekMapping
• Documenten (Exact Online)
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
• Link naar factuur-url in Exact Online

Het bericht Template Financieel 3 RGS – Fabric verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Resultaat – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.

Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connectors voor Exact Online en Twinfield.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Resultaat: overzicht van de resultaten, opbrengsten en kosten van huidige maand en cumulatief. Kostenverdeling per maand en cumulatief. Vergelijking met vorig jaar. Tooltip met specificatie per grootboek. Filtermogelijkheid op jaar, maand, grootboek en kostenplaats.
• Tab Resultaat per maand: overzicht van de resultaten, opbrengsten en kosten per maand, voorzien van indicatoren. Resultaat per maand en per maand cumulatief. Filtermogelijkheid op jaar, maand, grootboek en kostenplaats.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Grootboek
• GrootboekMutaties
• GrootboekRubrieken
• GrootboekMapping
• Kostenplaatsen
• Kalender

In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de grootboekclassificaties uit Exact Online of de rapportagestructuren uit Twinfield. De opbouw van de resultatenrekening en de verdeling van de opbrengst- en kostengroepen is gebaseerd op de inrichting van deze grootboekclassificaties / rapportagestructuren.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Custom tooltip (specificatie per grootboek)

Het bericht Template Resultaat – Fabric verscheen eerst op Power BI Connector.