De Template Financieel RGS – Multivers / Boekhoud Gemak is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Multivers / Boekhoud Gemak nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
• Tab Kengetallen: overzicht met kengetallen van de huidige maand, met hun trend in de laatste 12 maanden.
• Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Details: overzicht met de financiële mutaties en de link naar de factuur in Multivers / Boekhoud Gemak. Drilltrough vanuit Resultaat naar onderliggende financiële mutaties.
• Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.
• Tab Openstaand: overzicht van de actuele openstaande debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse in de categorieën 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen. Filtermogelijkheid op jaar, maand, klant, leverancier en vervallen facturen.

Referentie Grootboekschema (RGS)

De indeling van de balans en resultatenrekening is gebaseerd op het Referentie Grootboekschema, een Nederlandse gestandaardiseerde codering voor financiële gegevens. De RGS-versies 3.2, 3.5 en 3.6 worden meegeleverd in de template (EZ/VOF, BV, Agro, Stichtingen t/m niveau 4). De mapping van grootboekrekeningen aan de RGS-referentiecodes wordt ingelezen vanuit Multivers / Boekhoud Gemak.

Kengetallen

Op basis van de standaard RGS-codering zijn meer dan 20 financiële kengetallen opgenomen in de template. De kengetallen worden verdeeld over de categorieën rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, werkkapitaal, efficiency, omlooptijden, marge & kosten en personeel. Van elk van deze kengetallen wordt de waarde in de huidige maand getoond voorzien van een korte tekstuele toelichting. Met de kleur indicator wordt het kengetal vergeleken met de (aanpasbare) norm. In een grafiek wordt per kengetal de ontwikkeling in de laatste 12 maanden getoond.

Omslagcodes

In RGS wordt gewerkt met omslagcodes, waarbij een balanspost automatisch (op basis van het saldo) aan de activa- of passivazijde van de balans wordt getoond. Dit wordt ook ondersteund in de template, voornamelijk bij de vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. In de resultatenrekening wordt het gebruikt voor de rentebaten en rentelasten.

Consolidatie en eliminatie

De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.

Doorklikken naar de details

Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:

• Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
• Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
• Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
• Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Multivers / Boekhoud Gemak

(De bovenstaande video betreft het dashboard voor Exact Online, bij Multivers / Boekhoud Gemak werkt dit identiek.)

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Grootboek
• GrootboekMutaties
• OpeningsBalans
• BudgetSaldi
• GrootboekMapping
• Documenten
• Debiteuren
• DebiteurenOpenstaand
• Crediteuren
• CrediteurenOpenstaand
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, categorieën ouderdom, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
• Link naar factuur-url in Multivers / Boekhoud Gemak. (Let op: hiervoor moet de factuur-url beschikbaar zijn vanuit Multivers / Boekhoud Gemak.)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Financieel RGS – Multivers / Boekhoud Gemak verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Omzet – Multivers / Boekhoud Gemak is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Multivers / Boekhoud Gemak nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Omzet Realisatie: analyse van de omzet per maand en per soort (grootboekrekening), weergegeven voor de huidige maand en cumulatief tot en met de huidige maand.
• Tab Omzet Forecast: analyse van de omzet per maand en cumulatief, vergeleken met vorig jaar. De forecast wordt berekend door een % stijging / daling ten opzichte van vorig jaar in te vullen.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Grootboek
• GrootboekSaldi (gebaseerd op financiële grootboekmutaties)
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekening omzet, vanaf en tm)
• What-if parameter (stijging / daling % omzet)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Omzet – Multivers / Boekhoud Gemak verscheen eerst op Power BI Connector.