De Template Projecturen – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Projecturen: overzicht met de projecturen per maand, verdeeld over vaste prijs projecten, nacalculatie projecten en niet-factureerbare projecten. Uren per uursoort, vergeleken met vorig jaar.
• Tab Declarabiliteit: overzicht met de voortgang van de projecten: bestede uren t.o.v. budget en gemiddeld gerealiseerd uurtarief. Grafieken met uren per medewerker, declarabiliteit per maand, uren per uursoort en gemiddeld gerealiseerd uurtarief per klant.
• Tab Productiviteit: overzicht per medewerker met de declarabiliteit en productiviteit, vergeleken met vorig jaar. Grafieken met de productiviteit per medewerker, productiviteit per maand en de bezetting.
• Tab Niet-declarabele uren: overzicht van de niet-declarabele uren per uursoort, medewerker en maand. Grafieken met ND-uren per medewerker en per uursoort.

Alle tabs zijn te filteren op jaar, maand, klant, project, projectleider, projectclassificatie en projecttype.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Projecten
• ProjectUren
• Gebruikers
• Medewerkers
• RoosterUren
• Artikelen
• Debiteuren
• VerkoopFacturen
• Kalender

De data in dit dashboard is gebaseerd op de projectadministratie uit Exact Online, hiervoor is het nodig dat de projecten in Exact Online worden beheerd.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters
• DAX (measures, KPI’s, variabele titels)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Projecturen – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Projectomzet – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Omzet projecten: overzicht met de projectomzet per maand, verdeeld over vaste prijs projecten en nacalculatie projecten. Omzet per uursoort/kostensoort, vergeleken met vorig jaar.
• Tab Budget & voortgang: overzicht met de voortgang van de projecten: gefactureerde omzet t.o.v. budget, besteed bedrag t.o.v. gefactureerde omzet en besteed bedrag t.o.v. budget. Grafieken met omzet vs budget per maand en de budgetoverschrijding per klant.
• Tab Marge projecten: overzicht met de marge per project: gefactureerde omzet minus kostprijs van de projecturen en de projectkosten. Grafieken met de marge per maand, projecttype en projectleider.
• Tab Onderhanden werk: overzichten van het onderhanden werk en nog te factureren termijnen.

Alle tabs zijn te filteren op jaar, maand, klant, project, projectleider, projectclassificatie en projecttype.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Projecten
• ProjectUren
• ProjectKosten
• Gebruikers
• Medewerkers
• InterneTarieven
• Artikelen
• Debiteuren
• GrootboekMutaties (alleen projectmutaties)
• FactuurTermijnen
• Dagboeken
• Kalender

De data in dit dashboard is gebaseerd op de projectadministratie uit Exact Online, hiervoor is het nodig dat de projecten worden beheerd in Exact Online.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters
• DAX (measures, KPI’s, variabele titels)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Projectomzet – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Abonnementen – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Abonnementen: overzicht met de ontwikkeling van de jaarlijkse abonnementswaarde, verdeeld in de mutaties: nieuw, upgrades, downgrades en opzeggingen. Abonnementswaarde per klant en per artikel. Filtermogelijkheid op jaar, maand, artikelgroep, artikel, abonnementsclassificatie, relatiegroep, klant en abonnementsnummer.
• Tab KPI’s: overzicht van de KPI’s (ook wel: SaaS metrics) voor de abonnementen:
  • Annual Returning Revenue (ARR)
  • Aantal actieve klanten
  • Customer Acquisition Rate (CAR)
  • Opzeggingen (Churn %)
  • Average Revenue Per Account (ARPA)
  • Customer Lifetime Value (CLV)
  • Cohort analyse

Alle periodieke abonnementsregels (maand, kwartaal, half-jaar, etc.) worden in Power BI omgerekend naar een abonnementswaarde op jaarbasis. Indien gewenst is het model eenvoudig aan te passen naar maandelijkse abonnementswaarde (Monthly Returning Revenue / MRR).

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Debiteuren
• Abonnementen
• Artikelen
• ArtikelGroepen
• RelatieGroepen
• Kalender

De data in dit dashboard is gebaseerd op de abonnementen uit Exact Online, hiervoor is het nodig dat de abonnementen worden beheerd in Exact Online.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters
• DAX (ontwikkeling abonnementswaarde, KPI’s, variabele titels)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Abonnementen – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Financieel 3 RGS – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
• Tab Kengetallen: overzicht met kengetallen van de huidige maand, met hun trend in de laatste 12 maanden.
• Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Details: overzicht met de financiële mutaties en de link naar de factuur in Exact Online. Drilltrough vanuit Resultaat naar onderliggende financiële mutaties.
• Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.
• Tab Openstaand: overzicht van de actuele openstaande debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse in de categorieën 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen. Filtermogelijkheid op jaar, maand, klant, leverancier en vervallen facturen.

Referentie Grootboekschema (RGS)

De indeling van de balans en resultatenrekening is gebaseerd op het Referentie Grootboekschema, een Nederlandse gestandaardiseerde codering voor financiële gegevens. De RGS-versies 3.2, 3.5 en 3.6 worden meegeleverd in de template (EZ/VOF, BV, Agro, Stichtingen t/m niveau 4). De mapping van grootboekrekeningen aan de RGS-referentiecodes wordt ingelezen vanuit Exact Online.

Kengetallen

Op basis van de standaard RGS-codering zijn meer dan 20 financiële kengetallen opgenomen in de template. De kengetallen worden verdeeld over de categorieën rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, werkkapitaal, efficiency, omlooptijden, marge & kosten en personeel. Van elk van deze kengetallen wordt de waarde in de huidige maand getoond voorzien van een korte tekstuele toelichting. Met de kleur indicator wordt het kengetal vergeleken met de (aanpasbare) norm. In een grafiek wordt per kengetal de ontwikkeling in de laatste 12 maanden getoond.

Omslagcodes

In RGS wordt gewerkt met omslagcodes, waarbij een balanspost automatisch (op basis van het saldo) aan de activa- of passivazijde van de balans wordt getoond. Dit wordt ook ondersteund in de template, voornamelijk bij de vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. In de resultatenrekening wordt het gebruikt voor de rentebaten en rentelasten.

Consolidatie en eliminatie

De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.

Doorklikken naar de details

Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:

• Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
• Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
• Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
• Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Exact Online

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Grootboek
• GrootboekMutaties
• OpeningsBalans
• BudgetSaldi
• Documenten
• GrootboekMapping
• Debiteuren
• DebiteurenOpenstaand
• Crediteuren
• CrediteurenOpenstaand
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, categorieën ouderdom, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
• Link naar factuur-url in Exact Online

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Financieel RGS – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Inkoop / Voorraad – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Openstaande inkooporders, Inkoop, Aantal inkooporders en de Actuele voorraad.
• Tab Inkooporders: overzicht met openstaande inkooporders, inkooporderregels en te factureren inkoopfacturen. Grafiek met de geplande leveringen per week/dag. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, leverancier, artikelgroep, artikel en orderstatus.
• Tab Voorraad: overzicht per artikel van de actuele voorraad, planning inkomend, planning uitgaand en verwachte voorraad. Specificatie van de twee belangrijkste inkomende en uitgaande stromen (inkooporders en verkooporders). Filtermogelijkheid op jaar, maand, artikelgroep, zoekcode leverancier en klant.
• Tab Leveranciers: overzicht van de inkopen per leverancier en per regio, vergeleken met vorig jaar. Overzichten van leveranciers met inkoopstijging en inkoopdaling, nieuwe en vervallen leveranciers. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, leverancier, artikelgroep en artikel.
• Tab Analyse: analyse van de inkoop per artikel, leverancier, relatiegroep, artikelgroep en land. Overzichten van de artikelen met inkoopstijging en inkoopdaling. Inkoop per maand. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, leverancier, artikelgroep en artikel.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• InkoopFacturen
• InkoopOrders (openstaand)
• VerkoopOrders (openstaand)
• Voorraad
• Artikelen
• ArtikelGroepen
• Crediteuren
• Relatiegroepen
• Magazijnen
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Field parameters (categorieën)
• DAX (omzet, aantal orders, openstaande orders, forecast, variabele titels)

Het bericht Template Inkoop / Voorraad – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template HR Dashboard – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template is het totaal van de templates Medewerkers, Loonkosten en Verlof & Verzuim. Het bevat de volgende inhoud:

• Tab HR: startpagina met de belangrijkste KPI’s. Elke tegel is een doorklik naar de pagina met de details.
• Tab Medewerkers: overzicht van het aantal medewerkers en FTE per geslacht, contracttype, leeftijd, aantal dienstjaren, afdeling en functie. Verder een overzicht van de komende verjaardagen en dienstjubilea. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, functie en medewerker.
• Tab Verloop: overzicht van het verloop van het aantal medewerkers en FTE per periode en per afdeling. Het aantal in- en uitdiensttredingen per periode. Verder een overzicht van de aflopende arbeidscontracten. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling en functie.
• Tab Medewerkerslijst: een detailoverzicht van de medewerkers. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, functie, medewerker, geslacht, leeftijd, dienstjaren en contracttype.
• Tab Loonkosten: overzicht van de loonkosten per periode, afdeling, medewerker en looncomponent. Loonkosten trend per maand met vergelijking vorig jaar. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, kostenplaats, kostendrager, functie, medewerker en looncomponent.
• Tab Loonkosten analyse: analyse van de loonkosten per afdeling, kostenplaats, kostendrager en looncomponent. Verder de loonkosten per FTE per dienstjarengroep, leeftijdsgroep, geslacht en nationaliteit. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, kostenplaats, kostendrager, functie, medewerker en looncomponent.
• Tab Verlof: overzicht van de opgenomen verlofuren per periode en medewerker. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, functie, medewerker, verloftype en status.
• Tab Verzuim: overzicht van de verzuimuren per medewerker. Verder de verzuimuren en het verzuimpercentage per periode. Filtermogelijkheden op administratie, afdeling, functie en medewerker.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Afdelingen
• Medewerkers
• DienstVerbanden
• ArbeidsContracten
• RoosterUren
• LoonJournaal
• VerlofUren
• VerlofUrenPerDag
• VerzuimUrenPerDag
• Kostenplaatsen
• Kostendragers
• Kalender

Let op: in België zijn de tabellen VerlofUrenPerDag en VerzuimUrenPerDag nog niet in Exact Online beschikbaar.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (administratiecode en aantal jaren)
• Pagina navigatie (doorklik vanuit startpagina naar details)
• DAX (aantal medewerkers, gemiddeld aantal FTE, dienstjaren(groep), leeftijd(groep), aflopende contracten, loonkosten, loonkosten per FTE, dienstjaren(groep), leeftijd(groep), aantal medewerkers en aantal FTE, roosteruren, opname verlofuren, verzuimuren, verzuimpercentage)

Het bericht Template HR Dashboard – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Verkoop – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Openstaande orders, Omzet, Aantal orders en Forecast deze maand.
• Tab Orders: overzicht met openstaande orders en te factureren orders. Grafieken met de geplande leveringen per week/dag en per categorie. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep, artikel en orderstatus.
• Tab Klanten: overzicht van de omzet per klant en per regio, vergeleken met vorig jaar. Overzichten van klanten met omzetstijging en omzetdaling, nieuwe en verloren klanten. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep en artikel.
• Tab Analyse: analyse van de omzet per artikel, klant, relatiegroep, artikelgroep en verkoper. Overzichten van de artikelen met omzetstijging en omzetdaling. Omzet per maand. Filtermogelijkheid op jaar, maand, relatiegroep, land, klant, artikelgroep en artikel.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• VerkoopFacturen
• VerkoopOrders
• Artikelen
• ArtikelGroepen
• Debiteuren
• Relatiegroepen
• Gebruikers
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Field parameters (categorieën)
• DAX (omzet, aantal orders, openstaande orders, forecast, variabele titels)

Het bericht Template Verkoop – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Financieel – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
• Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
• Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.
• Tab Openstaand: overzicht van de actuele openstaande debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse in de categorieën 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen. Filtermogelijkheid op jaar, maand, klant, leverancier en vervallen facturen.

Consolidatie en eliminatie

De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.

Doorklikken naar de details

Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:

• Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
• Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
• Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
• Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Exact Online

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Grootboek
• GrootboekMutaties
• OpeningsBalans
• BudgetSaldi
• Documenten
• GrootboekRubrieken
• GrootboekMapping
• Debiteuren
• DebiteurenOpenstaand
• Crediteuren
• CrediteurenOpenstaand
• Kalender

In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de grootboekclassificaties uit Exact Online. De opbouw van de resultatenrekening en de balans is gebaseerd op de inrichting van de grootboekclassificaties uit Exact Online.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, categorieën ouderdom, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
• Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
• Link naar factuur-url in Exact Online

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Financieel – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Cashflow Prognose – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

Met de Template Cashflow Prognose – Exact Online krijg je inzicht in de verwachte cashflow van je onderneming. De data is afkomstig uit de administratie en uit een aanvullende Excel Inputsheet. De cashflow wordt gepresenteerd in een grafiek en in een tabel. Je kunt doorklikken naar de onderliggende details, zodat je kunt zien hoe de getallen zijn opgebouwd.

De volgende cashflow types worden berekend:

• Debiteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande verkoopfacturen uit Exact Online. Met de parameters ‘incourante debiteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande verkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
• Verkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande verkooporders uit Exact Online, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende debiteur.
• Verkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote verkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde verkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking verkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote verkopen niet worden meegenomen, omdat er al verkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
• Crediteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande inkoopfacturen uit Exact Online. Met de parameters ‘incourante crediteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande inkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
• Inkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande inkooporders uit Exact Online, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende crediteur.
• Inkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote inkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde inkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking inkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote inkopen niet worden meegenomen, omdat er al inkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
• Kosten (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote kosten in de Excel inputsheet.
• Overig (begroot): wordt bepaald op basis van de overige begrote posten in de Excel inputsheet.
• BTW afdracht: wordt berekend op basis van de reeds in Exact Online geboekte BTW aangevuld met de BTW van begrote inkomsten en uitgaven. Voor de budgetsaldi uit de administratie wordt de standaard btw-code van de grootboekrekeningen gehanteerd. Bij de begrote posten in de Excel inputsheet wordt het btw-percentage per regel ingevuld. De afdracht vindt plaats in de maand na afloop het aangiftetijdvak uit de Excel inputsheet. De BTW afdracht wordt getoond als cashflow type Overig (begroot).
• Cash saldo: wordt berekend op basis van de actuele banksaldi uit Exact Online, aangevuld met de begrote inkomsten en uitgaven.
• Kredietlimiet: wordt berekend op basis van de invoer in de Excel inputsheet.

Excel Inputsheet

Niet alle gegevens zijn in Exact Online aanwezig, daarom wordt er een Excel Inputsheet meegeleverd waarin de aanvullende gegevens kunnen worden ingevuld.

Meerdere administraties en budgetscenario’s

De template Cashflow Prognose is geschikt voor zowel eenvoudige als meer geavanceerde prognoses. Zo kunnen meerdere administraties geconsolideerd worden weergegeven en kan gewerkt worden met verschillende budgetscenario’s.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Administraties
• Crediteuren
• CrediteurenOpenstaand (bewerkt)
• Debiteuren
• DebiteurenOpenstaand (bewerkt)
• Grootboek (bewerkt)
• GrootboekSaldi (bewerkt)
• Openingsbalans (bewerkt)
• BudgetSaldi (bewerkt)
• VerkoopOrders (bewerkt)
• InkoopOrders (bewerkt)
• Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters
• Pagina navigatie (doorklik vanuit cashflow pagina naar details)
• DAX (cashflow saldi en mutaties, kredietlimiet saldi)
• Power Query (bewerkingen voor benodigde brontabellen)

Ondersteuning bij implementatie

De template bevat geavanceerde methoden voor het genereren van de benodigde tabellen en het berekenen van de cashflow waarden. Om hier aanpassingen in te doen is kennis nodig van Power Query en DAX. Vanzelfsprekend kunnen we je daarbij van dienst zijn, met slechts een paar uur consultancy verzorgen we de implementatie van de cashflow prognose voor je eigen onderneming(en). Neem hiervoor contact met ons op.

Het bericht Template Cashflow Prognose – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.

De Template Kostenplaatsen – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

De template bevat de volgende inhoud:

• Tab Resultaat: overzicht van de cumulatieve resultaten vergeleken met het budget. Vergelijking van de resultaten per kostenplaats. Filtermogelijkheid op jaar, maand, grootboek en kostenplaats.
• Tab Resultaat per kostenplaats: overzicht van de resultaten per kostenplaats vergeleken met het budget, voorzien van KPI-indicatoren. Resultaat per kostenplaats en per maand cumulatief. Filtermogelijkheid op jaar, maand, grootboek en kostenplaats.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

• Grootboek
• GrootboekSaldi
• BudgetSaldi
• GrootboekRubrieken
• GrootboekMapping
• Kostenplaatsen
• Kalender

In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de grootboekclassificaties uit Exact Online. De opbouw van de resultatenrekening en de verdeling van de opbrengst- en kostengroepen is gebaseerd op de inrichting van de grootboekclassificaties uit Exact Online.

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

• Datamodel (feiten en dimensies)
• Parameters (grootboekrekeningschema)
• DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, variabele titels)
• DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)

Demovideo

In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.

Het bericht Template Kostenplaatsen – Exact Online verscheen eerst op Power BI Connector.