Beschrijving
De Template Financieel – Exact Online is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.
Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Exact Online nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.
Inhoud
De template bevat de volgende inhoud:
- Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
- Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
- Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
- Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.
- Tab Openstaand: overzicht van de actuele openstaande debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse in de categorieën 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen. Filtermogelijkheid op jaar, maand, klant, leverancier en vervallen facturen.
Consolidatie en eliminatie
De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.
Doorklikken naar de details
Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:
- Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
- Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
- Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
- Vanuit de grootboekkaart naar de PDF-factuur in Exact Online
Gebruikte tabellen
In de template worden de volgende tabellen gebruikt:
- Administraties
- Grootboek
- GrootboekMutaties
- OpeningsBalans
- BudgetSaldi
- Documenten
- GrootboekRubrieken
- GrootboekMapping
- Debiteuren
- DebiteurenOpenstaand
- Crediteuren
- CrediteurenOpenstaand
- Kalender
In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de grootboekclassificaties uit Exact Online. De opbouw van de resultatenrekening en de balans is gebaseerd op de inrichting van de grootboekclassificaties uit Exact Online.
Gebruikte technieken
In de template worden de volgende technieken gebruikt:
- Datamodel (feiten en dimensies)
- Parameters (grootboekrekeningschema)
- DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, categorieën ouderdom, variabele titels)
- DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
- Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
- Link naar factuur-url in Exact Online
Demovideo
In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.