Beschrijving
De Template Financieel – AccountView is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.
Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor AccountView nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.
Inhoud
De template bevat de volgende inhoud:
- Tab Dashboard: beginpagina met KPI’s voor Omzet, Resultaat, Debiteuren en Liquide Middelen.
- Tab Resultaat: overzicht met de resultatenrekening van huidige maand en cumulatief tot en met huidige maand. Vergelijking met budget en vorig jaar. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
- Tab Forecast: overzicht met de resultatenrekening realisatie (tot en met huidige maand) en budget (komende maanden). Vergelijking forecast met jaarbudget. Grafische weergaven van omzet en resultaat forecast YTD. Filtermogelijkheid op jaar en maand.
- Tab Balans: overzicht met de balans van huidige maand, vergeleken met vorig jaar. Saldo debiteuren, crediteuren en liquide middelen, vergeleken met vorige maand. Ontwikkeling liquide middelen en liquiditeit over de laatste 12 maanden.
- Tab Openstaand: overzicht van de actuele openstaande debiteuren en crediteuren. Ouderdomsanalyse in de categorieën 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen. Filtermogelijkheid op jaar, maand, klant, leverancier en vervallen facturen.
Consolidatie en eliminatie
De template biedt de mogelijkheid om meerdere bedrijven de consolideren. Ook is het mogelijk om de intercompany-posten op grootboekrekeningniveau te elimineren.
Doorklikken naar de details
Je hebt de mogelijkheid om steeds verder door te klikken naar de onderliggende details:
- Vanuit de KPI’s naar de resultatenrekening
- Vanuit de resultatenrekening naar de onderliggende grootboekrekeningen
- Vanuit de grootboekrekening naar de mutaties in de grootboekkaart
Gebruikte tabellen
In de template worden de volgende tabellen gebruikt:
- Administraties
- Grootboek
- GrootboekMutaties
- OpeningsBalans
- BudgetSaldi
- GrootboekRubrieken
- GrootboekMapping
- Debiteuren
- DebiteurenOpenstaand
- Crediteuren
- CrediteurenOpenstaand
- Kalender
In dit dashboard wordt gebruik gemaakt van de rubrieken uit AccountView. De opbouw van de resultatenrekening en de verdeling van de opbrengst- en kostengroepen is gebaseerd op de inrichting van de rubrieken uit AccountView.
De rubrieken in AccountView kennen geen boomstructuur met rubrieken en onderliggende rubrieken. In AccountView is dit een platte lijst. Om toch een boomstructuur met meerdere niveaus te kunnen gebruiken, koppelt de connector zelf voor elke rubriek een bovenliggende rubriek (een parent). Dit is de rubriekcode van de huidige rubriek, minus de laatste positie. Dus van rubriek R12 is de parent R1, van rubriek R1 is de parent R.
Gebruikte technieken
In de template worden de volgende technieken gebruikt:
- Datamodel (feiten en dimensies)
- Parameters (grootboekrekeningschema)
- DAX (realisatie, vorig jaar, MTD, YTD, categorieën ouderdom, variabele titels)
- DAX columns (parent-child relaties grootboekrubrieken)
- Drillthrough vanuit resultatenrekening naar onderliggende financiële mutaties
Demovideo
In de video hieronder laten we je stap voor stap zien hoe je de gegevens in deze template kunt inladen.
