Beschrijving
De Template Cashflow Prognose 2 – Fabric is een Power BI dashboard template. Je download deze template als PBIT-bestand en koppelt het met het Fabric lakehouse. Met het SQL Endpoint van het Fabric Lakehouse kun je de data van één of meerdere administraties inlezen.
Je hebt de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten. De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.
Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Fabric Connector nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). Deze template is te gebruiken met de Fabric Connectors voor Exact Online en Twinfield.
Inhoud
Met de Template Cashflow Prognose 2 – Fabric krijg je inzicht in de verwachte cashflow van je onderneming. De data is afkomstig uit de administratie en uit een aanvullende Excel Inputsheet. De cashflow wordt gepresenteerd in een grafiek en in een tabel. Je kunt doorklikken naar de onderliggende details, zodat je kunt zien hoe de getallen zijn opgebouwd.
De volgende cashflow types worden berekend:
- Debiteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande verkoopfacturen. Met de parameters ‘incourante debiteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande verkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
- Verkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande verkooporders, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende debiteur (alleen bij Exact Online).
- Verkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote verkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde verkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking verkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote verkopen niet worden meegenomen, omdat er al verkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
- Crediteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande inkoopfacturen. Met de parameters ‘incourante crediteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande inkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
- Inkooporders: worden bepaald op basis van de geplande leverdatum van openstaande inkooporders, plus het aantal dagen betalingstermijn van de betreffende crediteur (alleen bij Exact Online).
- Inkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote inkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Reeds vastgelegde inkooporders worden in mindering gebracht op de begrote verkopen, zodat er geen dubbeltelling ontstaat. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking inkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote inkopen niet worden meegenomen, omdat er al inkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
- Kosten (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote kosten in de Excel inputsheet.
- Overig (begroot): wordt bepaald op basis van de overige begrote posten in de Excel inputsheet.
- BTW afdracht: wordt berekend op basis van de reeds in Exact Online geboekte BTW aangevuld met de BTW van begrote inkomsten en uitgaven. Voor de budgetsaldi uit de administratie wordt de standaard btw-code van de grootboekrekeningen gehanteerd. Bij de begrote posten in de Excel inputsheet wordt het btw-percentage per regel ingevuld. De afdracht vindt plaats in de maand na afloop het aangiftetijdvak uit de Excel inputsheet. De BTW afdracht wordt getoond als cashflow type Overig (begroot).
- Cash saldo: wordt berekend op basis van de actuele banksaldi, aangevuld met de begrote inkomsten en uitgaven.
- Kredietlimiet: wordt berekend op basis van de invoer in de Excel inputsheet.
Excel Inputsheet
Niet alle gegevens zijn in de administratie aanwezig, daarom wordt er een Excel Inputsheet meegeleverd waarin de aanvullende gegevens kunnen worden ingevuld.
Gebruikte tabellen
In de template worden de volgende tabellen gebruikt:
- Administraties
- Crediteuren
- CrediteurenOpenstaand (bewerkt)
- Debiteuren
- DebiteurenOpenstaand (bewerkt)
- Grootboek (bewerkt)
- GrootboekSaldi (bewerkt)
- Openingsbalans (bewerkt)
- BudgetSaldi (bewerkt)
- VerkoopOrders (alleen Exact Online, bewerkt)
- InkoopOrders (alleen Exact Online, bewerkt)
- Kalender
Gebruikte technieken
In de template worden de volgende technieken gebruikt:
- Datamodel (feiten en dimensies)
- Parameters
- Pagina navigatie (doorklik vanuit cashflow pagina naar details)
- DAX (cashflow saldi en mutaties, kredietlimiet saldi)
- Power Query (bewerkingen voor benodigde brontabellen)
Ondersteuning bij implementatie
De template bevat geavanceerde methoden voor het genereren van de benodigde tabellen en het berekenen van de cashflow waarden. Om hier aanpassingen in te doen is kennis nodig van Power Query en DAX. Vanzelfsprekend kunnen we je daarbij van dienst zijn, met slechts een paar uur consultancy verzorgen we de implementatie van de cashflow prognose voor je eigen onderneming(en). Neem hiervoor contact met ons op.
