1. Home
  2. Docs
  3. Power BI Financieel Dashboard
  4. 1. Installatie en inrichting
  5. 1.2 Inrichting boekhoudpakket

1.2 Inrichting boekhoudpakket

Voorbereidingen Exact Online

De indeling van de grootboekrekeningen wordt gedaan op basis van de Grootboekclassificaties uit Exact Online. Ga in Exact Online naar Instellingen > Grootboekclassificaties om dit in te richten.

Bij het inrichten van de Grootboekclassificaties moet je rekening houden met de onderstaande aandachtspunten:

  • De balansrubrieken en resultaatrubrieken wordt ingedeeld en gesorteerd op basis van de rubriekcodes. Zorg ervoor dat deze numeriek of alfabetisch oplopend genummerd zijn in de volgorde waarin ze in het dashboard getoond moeten worden.
  • Standaard maakt Exact Online de grootboekclassificaties 01-Balans en 02-Resultaat aan. Voor een correcte sortering van de grootboekclassificaties kun je het beste alle balansposten laten beginnen met 01 (bijv. 011, 012, 0121, etc) en alle resultaatposten met 02 (bijv. 021, 022, 0221, etc).
  • Voor het bepalen van de marge per omzetgroep wordt gekeken naar de omschrijvingen van de omzetrubrieken en de inkooprubrieken. Deze moeten gelijk zijn voor dezelfde omzetgroep.

Voorbereidingen Twinfield

De indeling van de grootboekrekeningen wordt gedaan op basis van de Rapportagestructuren uit Twinfield. Ga in Twinfield naar Rapporten > Rapportagestructuren om dit in te richten.

Bij het inrichten van de Rapportagestructuur moet je rekening houden met de onderstaande aandachtspunten:

  • De balansrubrieken en resultaatrubrieken wordt ingedeeld en gesorteerd op basis van de rubriekcodes. Zorg ervoor dat deze numeriek of alfabetisch oplopend genummerd zijn in de volgorde waarin ze in het dashboard getoond moeten worden.
  • Voor de indeling van Balans en Resultaat gaat Power BI er van uit dat er op het hoogste niveau van de rubrieken in de Rapportagestructuur van Twinfield een rubriek B – Balans en R – Resultaat aanwezig zijn, met daaronder de rubrieken van de balans en het resultaat.
  • Voor het bepalen van de marge per omzetgroep wordt gekeken naar de omschrijvingen van de omzetrubrieken en de inkooprubrieken. Deze moeten gelijk zijn voor dezelfde omzetgroep.

Voorbereidingen AFAS

De indeling van de grootboekrekeningen wordt gedaan op basis van de Rapportagestructuren en Rapportagecockpitcodes uit AFAS Profit.

Bij het inrichten van de rapportagestructuur moet je rekening houden met de onderstaande aandachtspunten:

  • De balansrubrieken en resultaatrubrieken wordt ingedeeld en gesorteerd op basis van de rapportagecodes. Zorg ervoor dat deze oplopend genummerd zijn in de volgorde waarin ze in het dashboard getoond moeten worden.
  • De niveaus in de rapportagecodes (soort, hoofdgroep, subgroep, code) worden ook in het dashboard in Power BI als uitklapbare niveaus getoond.
  • Voor het bepalen van de marge per omzetgroep wordt gekeken naar de omschrijvingen van de omzet-rapportagecodes en de inkoop-rapportagecodes. Deze moeten gelijk zijn voor dezelfde omzetgroep.

Voorbereidingen AccountView

De indeling van de grootboekrekeningen wordt gedaan op basis van de Rubrieken uit AccountView. Ga in AccountView naar Document > Stamgegevens Administratie > Rubrieken om dit in te richten.

Bij het inrichten van de Rubrieken moet je rekening houden met de onderstaande aandachtspunten:

  • De balansrubrieken en resultaatrubrieken wordt ingedeeld en gesorteerd op basis van de rubriekcodes. Zorg ervoor dat deze numeriek of alfabetisch oplopend genummerd zijn in de volgorde waarin ze in het dashboard getoond moeten worden.
  • Bij de rubrieken in AccountView moeten alle balansposten beginnen met een B (bijv. B10, B11, etc) en alle resultaatposten met een R (bijv. R12, R14, etc).
  • De rubrieken in AccountView kennen geen boomstructuur met rubrieken en onderliggende rubrieken. In AccountView is dit een platte lijst. Om toch een boomstructuur met meerdere niveaus te kunnen gebruiken, koppelt de connector zelf voor elke rubriek een bovenliggende rubriek (een parent). Dit is de rubriekcode van de huidige rubriek, minus de laatste positie. Dus van rubriek R12 is de parent R1, van rubriek R1 is de parent R.
  • Voor het bepalen van de marge per omzetgroep wordt gekeken naar de omschrijvingen van de omzetrubrieken en de inkooprubrieken. Deze moeten gelijk zijn voor dezelfde omzetgroep.
Was dit artikel nuttig voor je? Ja Nee

Hoe kunnen we je helpen?